10月12日黄金投资晨报：地缘局势主导市场氛围，金价持续走高

国际黄金周三（10月11日）震荡收涨，开盘价1861.10美元/盎司，最高价1874.86美元/盎司，最低价1857.91美元/盎司，收盘价1872.84美元/盎司。

消息面：

  周三公布的美国9月PPI年率录得2.2%，高于市场预期1.6%，前值为1.6%；美国9月PPI月率录得0.5%，高于市场预期0.3%，前值为0.7%。

  美联储理事鲍曼表示，通胀问题可能使美联储需要进一步加息并维持一段时间。

  美联储博斯蒂克重申不用再加息。

  波士顿联储主席柯林斯表示，虽然经济摆脱衰退的几率已经增加，但美联储有可能还没有完成旨在使通胀率回到目标水平的加息。“我预计，我们需要在一段时间内将利率维持在限制性水平，直到我们看到通胀率持续向2%回落的证据，”柯林斯说。“虽然我们很可能已经接近，甚至可能已经达到政策利率的峰值，但可能仍有必要进一步收紧政策，这取决于未来获得的经济数据。”

  周四凌晨公布的美联储会议纪要显示，美联储工作人员为9月份FOMC会议准备的经济预测强于7月份的预测，因为消费者和企业支出似乎比此前预期的更能适应紧张的金融环境。工作人员认为，今年剩余时间的GDP增长将受到汽车工人罢工的影响，而这些影响将被明年GDP增长的小幅提振所抵消。这些影响的大小和时间是高度不确定的。总而言之，工作人员预计，2024年至2026年的实际GDP增长平均将低于今年，并将低于工作人员对潜在产出增长的估计，未来几年，潜在产出增长将受到货币政策行动滞后效应的抑制。预计到2026年，失业率将大致持平，因为低于潜在产出增长的上行压力被劳动力市场功能进一步改善带来的下行压力所抵消。第三季度实际国内生产总值正以稳健的步伐增长。劳动力市场继续吃紧，失业率处于低位，就业增长放缓，但依然强劲。居民消费价格涨幅仍然偏高。消费者价格指数（CPI）仍处于高位，但继续显示出放缓的迹象。个人消费支出总价格指数（PCE）在截至7月份的12个月中增长3.3%，核心PCE价格通胀同期增长4.2%；总体和核心个人消费支出价格通胀均低于上年同期。

  “美联储传声筒”Nick Timiraos撰文称，美联储9月会议纪要显示，美联储官员上月决定维持基准政策利率不变时，在今年是否需要再次加息的问题上存在分歧。多数与会者认为，在未来的会议上再次加息可能是合适的，而一些人则认为可能没有必要进一步加息。从8月份开始的美国长期国债收益率上涨在上个月的会议后加速。如果长期国债收益率持续上升，美联储官员今年可能没有必要再次加息。

  地缘局势：

  美国广播公司（ABC）援引美联社当地时间11日消息称，以色列总理内塔尼亚胡警告称，以色列将“粉碎并摧毁”巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯），每一个哈马斯成员都会是“死人”。

  据半岛电视台等媒体当地时间11日晚报道，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）下属的武装派别卡桑旅向外界表示，该组织已释放3名在本轮巴以冲突中被扣押的人员，包括1名以色列妇女和她的2个孩子。

  伊朗总统和沙特王储自两国恢复外交关系以来首次通话，讨论了结束对巴勒斯坦攻击的必要性。

  全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日增加0.86吨，当前持仓量为862.37吨。

据CME“美联储观察”：美联储11月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为89.2%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为10.8%。到12月维持利率不变的概率为72.9%，累计加息25个基点概率为25.2%，累计加息50个基点概率为2.0%。 

技术面：

国际黄金周三震荡走高再度收涨，周三亚盘时段金价一度维持短线1861-1858区间整理，进入下午盘金价自1859一线快速走高再度形成破位上行，欧盘时段金价最高上探1874一线后震荡回落，美盘时段金价最低下探1867一线后再度震荡走高形成高位区间整理走势，周四凌晨金价最高上探1876一线后震荡回落小幅回踩1870一线后高位区间企稳收盘于1874一线（短线金价再度破位上行，维持本周较为强劲单边上行延续，短线高位区间整理走势或进一步加剧多头稳定性）。日线录得阳线，当前金价反弹幅度扩大形成日线20日均线技术指标压力位回踩走势，带来日线短周期技术指标向上交叉排列形态，维持阶段性底部反转指引参考。小时线显示，当前金价持续走高，带来小时线移动平均线较为规整向上发散排列，连续冲高技术指标超卖表现均能体现回落区间整理走势，当前金价冲高仍需关注短线超卖价格表现，短期金价冲高调整需求仍然较高。

压力：1876-1885-1890-1900-1920-1950-1970-2000-2076

支撑：1865-1860-1850-1845-1835-1830-1820-1810-1800

现货黄金：

1. 1835-1830做多，止损1825，目标1840-1850-1860-1880-1900-1920-1950-2000-2070-2200

 

2. 1885-1886做空，止损1890，目标1875-1860-1850-1835-1820-1810-1800